有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 1,055,234,762 | 1,057,913,297 | 9,849 | 9,874 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,078,014,085 | 1,080,752,103 | 9,843 | 9,868 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 1,129,340,947 | 1,132,085,170 | 10,288 | 10,313 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 1,034,021,490 | 1,036,598,794 | 10,030 | 10,055 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 940,073,577 | 942,242,272 | 10,837 | 10,862 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 738,729,065 | 740,491,109 | 10,481 | 10,506 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 717,773,031 | 719,464,659 | 10,608 | 10,633 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 649,931,338 | 651,423,562 | 10,889 | 10,914 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 608,318,184 | 609,680,546 | 11,163 | 11,188 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 580,283,923 | 581,594,257 | 11,071 | 11,096 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 498,989,707 | 500,106,507 | 11,170 | 11,195 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 377,309,904 | 378,125,866 | 11,560 | 11,585 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 301,980,547 | 302,635,459 | 11,528 | 11,553 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 238,244,025 | 238,768,487 | 11,357 | 11,382 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 189,772,030 | 190,199,201 | 11,106 | 11,131 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 179,061,324 | 179,474,879 | 10,825 | 10,850 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 182,617,849 | 183,026,803 | 11,164 | 11,189 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 152,133,237 | 152,495,806 | 10,490 | 10,515 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 125,490,869 | 125,815,869 | 9,653 | 9,678 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 107,781,957 | 108,073,454 | 9,244 | 9,269 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 108,956,718 | 109,248,504 | 9,335 | 9,360 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 102,330,873 | 102,607,492 | 9,248 | 9,273 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 99,509,997 | 99,775,544 | 9,368 | 9,393 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 95,420,954 | 95,686,567 | 8,981 | 9,006 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 94,977,677 | 95,236,699 | 9,167 | 9,192 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 94,211,476 | 94,480,215 | 8,764 | 8,789 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 96,535,592 | 96,804,516 | 8,974 | 8,999 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 98,903,665 | 99,172,770 | 9,188 | 9,213 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 104,322,768 | 104,592,050 | 9,685 | 9,710 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 130,283,209 | 130,589,185 | 10,645 | 10,670 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 112,381,777 | 112,656,555 | 10,225 | 10,250 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 112,600,617 | 112,875,537 | 10,239 | 10,264 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 110,415,325 | 110,685,387 | 10,221 | 10,246 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 96,974,802 | 97,217,732 | 9,980 | 10,005 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 89,195,159 | 89,413,920 | 10,193 | 10,218 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 89,035,303 | 89,254,185 | 10,169 | 10,194 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 89,877,056 | 90,096,059 | 10,260 | 10,285 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 87,320,953 | 87,540,077 | 9,962 | 9,987 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 68,793,193 | 68,963,476 | 10,100 | 10,125 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 64,938,316 | 65,096,627 | 10,255 | 10,280 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 61,611,234 | 61,761,732 | 10,235 | 10,260 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 61,154,354 | 61,302,970 | 10,287 | 10,312 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 45,506,200 | 45,618,422 | 10,138 | 10,163 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 42,557,483 | 42,667,406 | 9,679 | 9,704 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 42,612,556 | 42,722,616 | 9,679 | 9,704 |
| 平成29年 3月末日 | 98,510,674 | ― | 10,138 | ― | |
| 4月末日 | 95,400,588 | ― | 10,194 | ― | |
| 5月末日 | 89,208,822 | ― | 10,189 | ― | |
| 6月末日 | 89,835,391 | ― | 10,255 | ― | |
| 7月末日 | 88,589,950 | ― | 10,107 | ― | |
| 8月末日 | 86,809,126 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 65,091,000 | ― | 10,279 | ― | |
| 10月末日 | 63,401,585 | ― | 10,360 | ― | |
| 11月末日 | 61,606,572 | ― | 10,226 | ― | |
| 12月末日 | 46,376,290 | ― | 10,331 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 43,859,763 | ― | 9,975 | ― | |
| 2月末日 | 43,214,100 | ― | 9,816 | ― | |
| 3月末日 | 34,785,180 | ― | 9,663 | ― | |
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