有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 1,057,913,297 1,055,234,762 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,080,752,103 1,078,014,085 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,132,085,170 1,129,340,947 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,288 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,036,598,794 1,034,021,490 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月18日) | 942,242,272 940,073,577 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月18日) | 740,491,109 738,729,065 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 719,464,659 717,773,031 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 651,423,562 649,931,338 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,889 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 609,680,546 608,318,184 | (分配付) (分配落) | 11,188 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 581,594,257 580,283,923 | (分配付) (分配落) | 11,096 11,071 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 500,106,507 498,989,707 | (分配付) (分配落) | 11,195 11,170 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 378,125,866 377,309,904 | (分配付) (分配落) | 11,585 11,560 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 302,635,459 301,980,547 | (分配付) (分配落) | 11,553 11,528 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 238,768,487 238,244,025 | (分配付) (分配落) | 11,382 11,357 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 190,199,201 189,772,030 | (分配付) (分配落) | 11,131 11,106 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月19日) | 179,474,879 179,061,324 | (分配付) (分配落) | 10,850 10,825 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月18日) | 183,026,803 182,617,849 | (分配付) (分配落) | 11,189 11,164 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月18日) | 152,495,806 152,133,237 | (分配付) (分配落) | 10,515 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 125,815,869 125,490,869 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,653 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 108,073,454 107,781,957 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 109,248,504 108,956,718 | (分配付) (分配落) | 9,360 9,335 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 102,607,492 102,330,873 | (分配付) (分配落) | 9,273 9,248 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 99,775,544 99,509,997 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,368 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 95,686,567 95,420,954 | (分配付) (分配落) | 9,006 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 95,236,699 94,977,677 | (分配付) (分配落) | 9,192 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 94,480,215 94,211,476 | (分配付) (分配落) | 8,789 8,764 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 96,804,516 96,535,592 | (分配付) (分配落) | 8,999 8,974 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年10月18日) | 99,172,770 98,903,665 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,188 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年11月18日) | 104,592,050 104,322,768 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,685 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年12月19日) | 130,589,185 130,283,209 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,645 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 1月18日) | 112,656,555 112,381,777 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 112,875,537 112,600,617 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 110,685,387 110,415,325 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 4月18日) | 97,217,732 96,974,802 | (分配付) (分配落) | 10,005 9,980 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 5月18日) | 89,413,920 89,195,159 | (分配付) (分配落) | 10,218 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 89,254,185 89,035,303 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 90,096,059 89,877,056 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 8月18日) | 87,540,077 87,320,953 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,962 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 68,963,476 68,793,193 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 96,595,492 | 8,974 | ||
| 10月末日 | 100,379,519 | 9,319 | ||
| 11月末日 | 108,088,933 | 10,029 | ||
| 12月末日 | 114,830,456 | 10,448 | ||
| 平成29年 1月末日 | 113,464,682 | 10,318 | ||
| 2月末日 | 110,200,209 | 10,201 | ||
| 3月末日 | 98,510,674 | 10,138 | ||
| 4月末日 | 95,400,588 | 10,194 | ||
| 5月末日 | 89,208,822 | 10,189 | ||
| 6月末日 | 89,835,391 | 10,255 | ||
| 7月末日 | 88,589,950 | 10,107 | ||
| 8月末日 | 86,809,126 | 10,009 | ||
| 9月末日 | 65,091,000 | 10,279 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
