有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 738,338,277 738,338,277 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 180,336,070 180,336,070 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,449 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 127,554,595 127,443,885 | (分配付) (分配落) | 11,521 11,511 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 67,349,715 67,349,715 | (分配付) (分配落) | 9,832 9,832 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 179,018,848 | 11,334 | ||
| 4月末日 | 164,125,848 | 11,405 | ||
| 5月末日 | 162,849,246 | 11,956 | ||
| 6月末日 | 126,516,833 | 11,777 | ||
| 7月末日 | 125,369,886 | 11,877 | ||
| 8月末日 | 126,738,907 | 11,448 | ||
| 9月末日 | 124,805,489 | 11,268 | ||
| 10月末日 | 86,727,603 | 11,493 | ||
| 11月末日 | 86,646,770 | 11,482 | ||
| 12月末日 | 73,152,424 | 10,679 | ||
| 平成28年 1月末日 | 70,346,910 | 10,269 | ||
| 2月末日 | 66,614,330 | 9,724 | ||
| 3月末日 | 68,504,095 | 10,000 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
