有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 738,338,277 738,338,277 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 180,336,070 180,336,070 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,449 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 127,554,595 127,443,885 | (分配付) (分配落) | 11,521 11,511 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 67,349,715 67,349,715 | (分配付) (分配落) | 9,832 9,832 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 65,767,520 65,767,520 | (分配付) (分配落) | 9,607 9,607 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 51,613,238 51,566,517 | (分配付) (分配落) | 11,047 11,037 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 36,600,447 36,567,306 | (分配付) (分配落) | 11,044 11,034 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 65,764,080 | 9,607 | ||
| 10月末日 | 67,536,390 | 10,005 | ||
| 11月末日 | 71,790,587 | 10,795 | ||
| 12月末日 | 73,742,197 | 11,259 | ||
| 平成29年 1月末日 | 73,003,348 | 11,146 | ||
| 2月末日 | 51,387,934 | 10,999 | ||
| 3月末日 | 50,006,012 | 10,934 | ||
| 4月末日 | 43,058,825 | 11,018 | ||
| 5月末日 | 43,115,989 | 11,033 | ||
| 6月末日 | 41,725,208 | 11,132 | ||
| 7月末日 | 40,170,323 | 10,999 | ||
| 8月末日 | 38,773,541 | 10,916 | ||
| 9月末日 | 37,215,295 | 11,226 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
