有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 738,338,277 | 738,338,277 | 10,376 | 10,376 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 180,336,070 | 180,336,070 | 11,449 | 11,449 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 127,443,885 | 127,554,595 | 11,511 | 11,521 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 67,349,715 | 67,349,715 | 9,832 | 9,832 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 65,767,520 | 65,767,520 | 9,607 | 9,607 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 51,566,517 | 51,613,238 | 11,037 | 11,047 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 36,567,306 | 36,600,447 | 11,034 | 11,044 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 35,389,242 | 35,422,250 | 10,721 | 10,731 |
| 平成29年 3月末日 | 50,006,012 | ― | 10,934 | ― | |
| 4月末日 | 43,058,825 | ― | 11,018 | ― | |
| 5月末日 | 43,115,989 | ― | 11,033 | ― | |
| 6月末日 | 41,725,208 | ― | 11,132 | ― | |
| 7月末日 | 40,170,323 | ― | 10,999 | ― | |
| 8月末日 | 38,773,541 | ― | 10,916 | ― | |
| 9月末日 | 37,215,295 | ― | 11,226 | ― | |
| 10月末日 | 37,597,248 | ― | 11,341 | ― | |
| 11月末日 | 37,202,723 | ― | 11,222 | ― | |
| 12月末日 | 37,683,354 | ― | 11,367 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 36,474,325 | ― | 11,003 | ― | |
| 2月末日 | 35,829,234 | ― | 10,854 | ― | |
| 3月末日 | 34,300,249 | ― | 10,703 | ― | |
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