世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/29-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,572,030 | 244,749,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,779,862,208 | 11,820,839,573 |
| 流動資産計 | 11,027,434,238 | 12,065,588,965 |
| 資産の部合計 | 11,027,434,238 | 12,065,588,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,707,501 | 15,960,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,545 | 2,992,949 |
| 未払委託者報酬 | 111,327,309 | 116,725,199 |
| 未払利息 | 440 | 20 |
| その他未払費用 | 570,849 | 598,530 |
| 流動負債計 | 118,460,644 | 136,277,325 |
| 負債の部合計 | 118,460,644 | 136,277,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,813,924,122 | 4,643,391,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,095,049,472 | 7,285,920,026 |
| （分配準備積立金） | 3,555,944,683 | 3,238,254,582 |
| 元本等合計 | 10,908,973,594 | 11,929,311,640 |
| 純資産の部合計 | 10,908,973,594 | 11,929,311,640 |
| 負債・純資産合計 | 11,027,434,238 | 12,065,588,965 |
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