世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/28-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,590,775 | 205,256,475 |
| 親投資信託受益証券 | 12,411,844,466 | 11,082,547,457 |
| 未収利息 | 1,799 | 2,643 |
| 流動資産計 | 12,710,437,040 | 11,287,806,575 |
| 資産の部合計 | 12,710,437,040 | 11,287,806,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 925,034 | 12,622,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,355,215 | 3,318,899 |
| 未払委託者報酬 | 130,853,232 | 129,437,098 |
| その他未払費用 | 670,983 | 663,722 |
| 流動負債計 | 135,804,464 | 146,041,724 |
| 負債の部合計 | 135,804,464 | 146,041,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,714,511,759 | 4,545,351,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,860,120,817 | 6,596,413,561 |
| （分配準備積立金） | 4,835,693,761 | 4,491,282,406 |
| 元本等合計 | 12,574,632,576 | 11,141,764,851 |
| 純資産の部合計 | 12,574,632,576 | 11,141,764,851 |
| 負債・純資産合計 | 12,710,437,040 | 11,287,806,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
