世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/28-2026/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,131,139 | 261,505,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,180,000,154 | 12,294,340,013 |
| 未収利息 | 2,744 | 5,158 |
| 流動資産計 | 10,393,134,037 | 12,555,850,271 |
| 資産の部合計 | 10,393,134,037 | 12,555,850,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,451,016 | 25,599,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,770,508 | 3,270,472 |
| 未払委託者報酬 | 108,049,600 | 127,548,312 |
| その他未払費用 | 554,035 | 654,028 |
| 流動負債計 | 123,825,159 | 157,072,734 |
| 負債の部合計 | 123,825,159 | 157,072,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,482,668,103 | 4,285,571,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,786,640,775 | 8,113,205,661 |
| （分配準備積立金） | 4,306,196,510 | 3,991,091,627 |
| 元本等合計 | 10,269,308,878 | 12,398,777,537 |
| 純資産の部合計 | 10,269,308,878 | 12,398,777,537 |
| 負債・純資産合計 | 10,393,134,037 | 12,555,850,271 |
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