有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)

世界メディカル関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	336,405,105
コール・ローン	82,893,651
株式	7,946,504,283
派生商品評価勘定	1,758
未収入金	5,408,205
未収配当金	9,354,627
流動資産合計	8,380,567,629
資産合計	8,380,567,629
負債の部
流動負債
未払利息	147
流動負債合計	147
負債合計	147
純資産の部
元本等
元本	4,653,771,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,726,795,743
元本等合計	8,380,567,482
純資産合計	8,380,567,482
負債純資産合計	8,380,567,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月27日現在]
1.	期首	令和 1年 8月28日
	期首元本額	6,479,770,492円
	期中追加設定元本額	269,219,608円
	期中一部解約元本額	2,095,218,361円
	元本の内訳※
	世界メディカル関連株式オープン	4,653,771,739円
	合計	4,653,771,739円
2.	受益権の総数	4,653,771,739口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月28日 至 令和 2年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,258,020,665
合計	1,258,020,665

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 8月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	541,875	―	540,117	1,758
合計		541,875	―	540,117	1,758

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月27日現在]
1口当たり純資産額	1.8008円
(1万口当たり純資産額)	(18,008円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	21,600	3,984.00	86,054,400
	アステラス製薬	56,200	1,696.50	95,343,300
	エーザイ	24,400	9,398.00	229,311,200
	小野薬品工業	24,300	3,215.00	78,124,500
	第一三共	20,100	9,497.00	190,889,700
円 小計		146,600		679,723,100
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	24,356	103.19	2,513,295.64
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	16,690	29.94	499,698.60
	AMEDISYS INC	2,216	243.35	539,263.60
	BAXTER INTERNATIONAL INC	16,349	84.35	1,379,038.15
	BECTON DICKINSON AND CO	7,323	253.98	1,859,895.54
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	53,683	39.35	2,112,426.05
	CENTENE CORP	12,540	59.38	744,625.20
	DANAHER CORP	11,227	208.19	2,337,349.13
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,848	81.52	2,188,648.96
	ENCOMPASS HEALTH CORP	9,111	61.80	563,059.80
	HCA HEALTHCARE INC	7,826	131.63	1,030,136.38
	HOLOGIC INC	11,787	65.91	776,881.17
	HUMANA INC	2,806	403.73	1,132,866.38
	INTEGER HOLDINGS CORP	4,305	67.55	290,802.75
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,366	699.99	1,656,176.34
	LHC GROUP INC	2,323	206.65	480,047.95
	MASIMO CORP	1,790	218.23	390,631.70
	NUVASIVE INC	3,834	51.02	195,610.68
	TELEFLEX INC	3,078	375.93	1,157,112.54
	UNITEDHEALTH GROUP INC	14,929	308.82	4,610,373.78
	ALKERMES PLC	38,048	16.15	614,665.44
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,210	133.05	693,190.50
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	32,292	4.26	137,563.92
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	5,375	27.81	149,478.75
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	12,940	68.16	881,990.40
	ARGENX SE - ADR	798	233.94	186,684.12
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	1,077	139.47	150,209.19
	BEIGENE LTD-ADR	918	249.26	228,820.68
	BIO-TECHNE CORP	1,361	252.77	344,019.97
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	55,118	62.28	3,432,749.04
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	22,471	28.14	632,333.94
	ELI LILLY & CO	24,368	149.26	3,637,167.68
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	5,545	62.35	345,730.75
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	8,731	33.65	293,798.15
	ICON PLC	4,174	186.01	776,405.74
	INCYTE CORP	11,440	93.75	1,072,500.00
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	50,533	10.30	520,489.90
	KODIAK SCIENCES INC	4,365	50.98	222,549.52
	MYLAN NV	44,027	16.31	718,080.37
	MYOKARDIA INC	3,800	106.24	403,712.00
	PFIZER INC	112,519	38.05	4,281,347.95
	PPD INC	28,757	33.69	968,823.33
	PRA HEALTH SCIENCES INC	7,287	103.56	754,641.72
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,621	612.00	992,052.00
	SEATTLE GENETICS INC	9,566	154.48	1,477,755.68
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,684	425.65	3,270,694.60
	TRICIDA INC	5,498	10.38	57,069.24
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,105	271.29	1,113,645.45
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	5,011	38.10	190,919.10
アメリカドル 小計		750,026		55,007,029.47
				(5,826,894,631)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	155,814	1.93	301,188.46
	SMITH & NEPHEW PLC	75,100	15.02	1,128,377.50
	ASTRAZENECA PLC	32,710	85.99	2,812,732.90
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,636	23.93	134,869.48
イギリスポンド 小計		269,260		4,377,168.34
				(612,759,795)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	39,898	78.78	3,143,164.44
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,502	321.80	483,343.60
	TECAN GROUP AG-REG	1,100	437.60	481,360.00
スイスフラン 小計		42,500		4,107,868.04
				(479,223,885)
香港ドル	WUXI APPTEC CO LTD-H	33,356	115.10	3,839,275.60
香港ドル 小計		33,356		3,839,275.60
				(52,482,897)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	1,664	2,375.00	3,952,000.00
デンマーククローネ 小計		1,664		3,952,000.00
				(66,551,680)
ユーロ	FRESENIUS SE & CO KGAA	7,823	39.35	307,835.05
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,111	42.46	514,293.61
	UCB SA	9,958	100.75	1,003,268.50
ユーロ 小計		29,892		1,825,397.16
				(228,868,295)
合 計		1,273,298		7,946,504,283
				(7,266,781,183)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	49銘柄	100.00%	73.33%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	7.71%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	6.03%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.66%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.84%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.88%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。