有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/30-2023/08/28)

世界メディカル関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	246,308,580
コール・ローン	17,483,590
株式	10,501,195,468
派生商品評価勘定	60,723
未収入金	37,163,954
未収配当金	15,126,117
流動資産合計	10,817,338,432
資産合計	10,817,338,432
負債の部
流動負債
未払金	37,337,318
未払利息	31
流動負債合計	37,337,349
負債合計	37,337,349
純資産の部
元本等
元本	3,897,697,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,882,303,499
元本等合計	10,780,001,083
純資産合計	10,780,001,083
負債純資産合計	10,817,338,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月28日現在]
1.	期首	2022年 8月30日
	期首元本額	4,225,920,611円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	328,223,027円
	元本の内訳※
	世界メディカル関連株式オープン	3,897,697,584円
	合計	3,897,697,584円
2.	受益権の総数	3,897,697,584口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 8月30日 至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	406,944,352
合計	406,944,352

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 8月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	21,184,988	―	21,245,711	60,723
合計		21,184,988	―	21,245,711	60,723

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月28日現在]
1口当たり純資産額	2.7657円
(1万口当たり純資産額)	(27,657円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	中外製薬	30,300	4,413.00	133,713,900
	エーザイ	13,700	9,077.00	124,354,900
	小野薬品工業	3,100	2,790.50	8,650,550
	第一三共	49,700	4,271.00	212,268,700
	大塚ホールディングス	14,700	5,490.00	80,703,000
円 小計		111,500		559,691,050
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	12,981	104.21	1,352,750.01
	AGILON HEALTH INC	24,466	17.22	421,304.52
	AMERISOURCEBERGEN CORP	7,059	179.48	1,266,949.32
	BECTON DICKINSON AND CO	1,627	280.01	455,576.27
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,657	50.76	1,606,909.32
	CENTENE CORP	19,203	63.48	1,219,006.44
	DEXCOM INC	7,752	100.76	781,091.52
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,393	76.17	1,172,484.81
	ENCOMPASS HEALTH CORP	9,341	69.17	646,116.97
	GUARDANT HEALTH INC	4,266	38.29	163,345.14
	HCA HEALTHCARE INC	4,381	273.28	1,197,239.68
	HOLOGIC INC	9,206	75.41	694,224.46
	HUMANA INC	2,883	478.94	1,380,784.02
	INARI MEDICAL INC	5,136	65.89	338,411.04
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	645	215.53	139,016.85
	INSULET CORP	3,429	183.00	627,507.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,493	212.19	741,179.67
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,288	318.96	1,048,740.48
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	934	214.47	200,314.98
	STRYKER CORP	5,699	278.12	1,585,005.88
	TELEFLEX INC	1,689	216.14	365,060.46
	UNITEDHEALTH GROUP INC	12,393	489.12	6,061,664.16
	ABCAM PLC-SPON ADR	15,713	23.36	367,055.68
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,665	119.68	917,347.20
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,359	189.26	635,724.34
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	4,032	40.77	164,384.64
	ARGENX SE - ADR	1,660	507.07	841,736.20
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	3,767	98.91	372,593.97
	AVANTOR INC	18,220	21.77	396,649.40
	BIO-TECHNE CORP	3,731	80.16	299,076.96
	BIOGEN INC	2,476	264.43	654,728.68
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	2,931	50.57	148,220.67
	DANAHER CORP	11,107	255.53	2,838,171.71
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,926	11.85	366,473.10
	ELI LILLY & CO	10,829	553.65	5,995,475.85
	EXACT SCIENCES CORP	7,602	80.46	611,656.92
	GILEAD SCIENCES INC	5,206	76.86	400,133.16
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	2,355	106.67	251,207.85
	ICON PLC	3,966	256.32	1,016,565.12
	ILLUMINA INC	4,613	158.08	729,223.04
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	5,137	57.54	295,582.98
	IMMUNOGEN INC	12,884	16.13	207,818.92
	KARUNA THERAPEUTICS INC	1,350	176.52	238,302.00
	MERCK & CO. INC.	40,384	110.21	4,450,720.64
	MODERNA INC	1,659	111.93	185,691.87
	PFIZER INC	88,590	36.38	3,222,904.20
	PTC THERAPEUTICS INC	6,063	39.72	240,822.36
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,007	830.35	836,162.45
	REPLIGEN CORP	2,515	164.77	414,396.55
	REVOLUTION MEDICINES INC	6,437	33.14	213,322.18
	SAGE THERAPEUTICS INC	9,140	19.93	182,160.20
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,000	119.00	238,000.00
	SEAGEN INC	3,278	199.81	654,977.18
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,625	541.59	880,083.75
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	3,160	37.91	119,795.60
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,889	229.01	661,609.89
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,263	350.06	1,492,305.78
	WATERS CORP	1,721	273.37	470,469.77
	ZOETIS INC	9,152	182.82	1,673,168.64
アメリカドル 小計		530,333		57,149,402.45
				(8,375,244,929)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	11,950	10.59	126,550.50
	ASTRAZENECA PLC	26,681	106.60	2,844,194.60
	GSK PLC	85,038	13.74	1,168,422.12
イギリスポンド 小計		123,669		4,139,167.22
				(763,841,918)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	29,664	89.72	2,661,454.08
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,214	259.20	314,668.80
	TECAN GROUP AG-REG	676	347.20	234,707.20
スイスフラン 小計		31,554		3,210,830.08
				(532,066,652)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	1,709	2,573.00	4,397,257.00
デンマーククローネ 小計		1,709		4,397,257.00
				(93,397,738)
ユーロ	DIASORIN SPA	3,271	93.02	304,268.42
	UCB SA	9,963	81.68	813,777.84
ユーロ 小計		13,234		1,118,046.26
				(176,953,181)
合 計		811,999		10,501,195,468
				(9,941,504,418)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	79.76%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	7.27%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.07%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.89%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.69%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。