有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)

世界メディカル関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月29日現在]
資産の部
流動資産
預金	104,423,474
コール・ローン	35,941,734
株式	10,137,469,281
派生商品評価勘定	92,084
未収入金	7,222,888
未収配当金	14,041,882
流動資産合計	10,299,191,343
資産合計	10,299,191,343
負債の部
流動負債
未払金	8,588,739
未払利息	64
流動負債合計	8,588,803
負債合計	8,588,803
純資産の部
元本等
元本	4,225,920,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,064,681,929
元本等合計	10,290,602,540
純資産合計	10,290,602,540
負債純資産合計	10,299,191,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月29日現在]
1.	期首	令和 3年 8月28日
	期首元本額	4,326,339,840円
	期中追加設定元本額	82,879,865円
	期中一部解約元本額	183,299,094円
	元本の内訳※
	世界メディカル関連株式オープン	4,225,920,611円
	合計	4,225,920,611円
2.	受益権の総数	4,225,920,611口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月28日 至 令和 4年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△755,431,115
合計	△755,431,115

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 8月29日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,233,169	―	7,314,551	81,382
	売建
	イギリスポンド	7,233,169	―	7,222,467	10,702
合計		14,466,338	―	14,537,018	92,084

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月29日現在]
1口当たり純資産額	2.4351円
(1万口当たり純資産額)	(24,351円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	23,700	3,065.00	72,640,500
	アステラス製薬	54,000	1,973.00	106,542,000
	中外製薬	27,500	3,642.00	100,155,000
	エーザイ	18,300	5,643.00	103,266,900
	小野薬品工業	21,200	3,313.00	70,235,600
	第一三共	68,500	4,108.00	281,398,000
円 小計		213,200		734,238,000
アメリカドル	AGILON HEALTH INC	17,553	21.18	371,772.54
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,691	252.45	426,892.95
	AMEDISYS INC	2,578	120.97	311,860.66
	BAXTER INTERNATIONAL INC	15,077	57.17	861,952.09
	BECTON DICKINSON AND CO	6,753	253.73	1,713,438.69
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	41,129	40.52	1,666,547.08
	CENTENE CORP	12,829	89.94	1,153,840.26
	DEXCOM INC	7,841	84.49	662,486.09
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,094	91.24	1,468,416.56
	ENCOMPASS HEALTH CORP	9,837	48.93	481,324.41
	HCA HEALTHCARE INC	4,546	204.98	931,839.08
	HOLOGIC INC	9,697	67.71	656,583.87
	HUMANA INC	4,596	486.71	2,236,919.16
	INARI MEDICAL INC	5,412	71.63	387,661.56
	INSULET CORP	3,117	267.17	832,768.89
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,970	229.16	680,605.20
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,281	338.51	772,141.31
	STRYKER CORP	6,492	207.00	1,343,844.00
	TELEFLEX INC	2,619	224.14	587,022.66
	UNITEDHEALTH GROUP INC	13,600	529.25	7,197,800.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,988	129.87	1,167,271.56
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,436	210.94	724,789.84
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	6,357	55.83	354,911.31
	ARGENX SE - ADR	1,431	384.12	549,675.72
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	4,092	90.31	369,548.52
	AVANTOR INC	19,189	25.55	490,278.95
	BIO-TECHNE CORP	982	338.74	332,642.68
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	2,916	72.23	210,622.68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	47,084	71.19	3,351,909.96
	DANAHER CORP	11,275	280.33	3,160,720.75
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	16,000	15.38	246,080.00
	ELI LILLY & CO	17,209	315.56	5,430,472.04
	EXACT SCIENCES CORP	10,896	36.91	402,171.36
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	7,916	61.00	482,876.00
	ILLUMINA INC	2,669	205.37	548,132.53
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	29,081	11.14	323,962.34
	MIRATI THERAPEUTICS INC	3,125	76.23	238,218.75
	MODERNA INC	1,789	136.70	244,556.30
	NEOGENOMICS INC	10,764	10.70	115,174.80
	PFIZER INC	97,179	46.82	4,549,920.78
	PTC THERAPEUTICS INC	8,353	50.38	420,824.14
	REGENERON PHARMACEUTICALS	673	596.18	401,229.14
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,297	43.05	228,035.85
	SAGE THERAPEUTICS INC	4,359	39.01	170,044.59
	SEAGEN INC	5,935	155.01	919,984.35
	SYNEOS HEALTH INC	14,144	61.91	875,655.04
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	3,677	49.50	182,011.50
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,339	281.68	1,222,209.52
	WATERS CORP	1,811	300.81	544,766.91
	ZOETIS INC	9,227	159.89	1,475,305.03
アメリカドル 小計		546,905		54,479,720.00
				(7,536,724,464)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	107,524	2.19	236,122.70
	SMITH & NEPHEW PLC	38,600	10.08	389,088.00
	ABCAM PLC	22,767	13.00	295,971.00
	ASTRAZENECA PLC	29,723	113.64	3,377,721.72
	GSK PLC	23,216	13.94	323,816.76
イギリスポンド 小計		221,830		4,622,720.18
				(746,939,126)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	1,534	537.40	824,371.60
	NOVARTIS AG-REG	36,682	80.37	2,948,132.34
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,810	316.75	1,206,817.50
	TECAN GROUP AG-REG	712	362.80	258,313.60
スイスフラン 小計		42,738		5,237,635.04
				(747,934,283)
香港ドル	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	118,000	8.04	948,720.00
	EVEREST MEDICINES LTD	57,300	11.38	652,074.00
	INNOCARE PHARMA LTD	34,000	11.82	401,880.00
香港ドル 小計		209,300		2,002,674.00
				(35,307,142)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	2,284	2,684.00	6,130,256.00
デンマーククローネ 小計		2,284		6,130,256.00
				(113,225,828)
ユーロ	DIASORIN SPA	3,446	132.50	456,595.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	24,446	16.97	415,044.18
	UCB SA	10,496	71.70	752,563.20
ユーロ 小計		38,388		1,624,202.38
				(223,100,438)
合 計		1,274,645		10,137,469,281
				(9,403,231,281)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	100.00%	74.35%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	7.37%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	7.38%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	0.35%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.12%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.20%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。