スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月13日 | 2015年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 581,984,395 |
| 預金 | 16,440,257 | 8,801,785 |
| コール・ローン | 2,993,383,237 | 6,647,172,277 |
| 投資信託受益証券 | 30,622,008,292 | 73,016,234,739 |
| 投資証券 | 7,502,362,118 | 18,437,531,653 |
| 未収利息 | 4,059 | 8,655 |
| 流動資産計 | 41,134,197,963 | 98,691,733,504 |
| 資産の部合計 | 41,134,197,963 | 98,691,733,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,607,946 | 1,056,134,432 |
| 未払解約金 | 76,542,290 | 1,310,529,813 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,455 | 7,002,716 |
| 未払委託者報酬 | 99,417,757 | 296,448,372 |
| その他未払費用 | 786,869 | 2,334,203 |
| 流動負債計 | 632,703,317 | 2,672,449,536 |
| 負債の部合計 | 632,703,317 | 2,672,449,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,500,709,505 | 96,012,221,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,141 | 7,062,831 |
| （分配準備積立金） | 25,435 | 71,243 |
| 元本等合計 | 40,501,494,646 | 96,019,283,968 |
| 純資産の部合計 | 40,501,494,646 | 96,019,283,968 |
| 負債・純資産合計 | 41,134,197,963 | 98,691,733,504 |
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