スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月13日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,801,785 | 5,163,612 |
| コール・ローン | 6,647,172,277 | 4,056,418,852 |
| 投資信託受益証券 | 71,093,139,071 | 85,192,368,757 |
| 投資証券 | 20,360,627,321 | 15,348,958,180 |
| 未収利息 | 8,655 | 6,488 |
| 流動資産計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
| 未収入金 | 581,984,395 | 241,126,357 |
| 資産の部合計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,056,134,432 | － |
| 未払解約金 | 1,310,529,813 | 704,932,774 |
| 未払受託者報酬 | 7,002,716 | 8,765,916 |
| 未払委託者報酬 | 296,448,372 | 371,090,605 |
| その他未払費用 | 2,334,203 | 2,921,948 |
| 流動負債計 | 2,672,449,536 | 1,087,711,243 |
| 負債の部合計 | 2,672,449,536 | 1,087,711,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,012,221,137 | 109,417,847,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,062,831 | -5,661,516,986 |
| （分配準備積立金） | 71,243 | 59,536 |
| 元本等合計 | 96,019,283,968 | 103,756,331,003 |
| 純資産の部合計 | 96,019,283,968 | 103,756,331,003 |
| 負債・純資産合計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
