スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月13日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,191,627 | 60,911,170 |
| コール・ローン | 4,626,663,677 | 1,095,857,755 |
| 投資信託受益証券 | 76,470,414,509 | 75,184,207,021 |
| 投資証券 | 2,622,754,429 | 1,583,591,143 |
| 流動資産計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
| 資産の部合計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,932,861 | － |
| 未払解約金 | 186,320,464 | 125,415,732 |
| 未払受託者報酬 | 6,917,442 | 6,509,564 |
| 未払委託者報酬 | 292,838,371 | 275,571,449 |
| 未払利息 | 1,806 | 531 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,169,822 |
| 流動負債計 | 1,239,210,944 | 409,667,098 |
| 負債の部合計 | 1,239,210,944 | 409,667,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,520,094,723 | 79,408,988,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,575 | -1,894,088,523 |
| （分配準備積立金） | 574,812,420 | 522,810,796 |
| 元本等合計 | 82,522,813,298 | 77,514,899,991 |
| 純資産の部合計 | 82,522,813,298 | 77,514,899,991 |
| 負債・純資産合計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
