スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,911,170 | 75,635,708 |
| コール・ローン | 1,095,857,755 | 1,921,054,456 |
| 投資信託受益証券 | 75,184,207,021 | 72,715,971,194 |
| 投資証券 | 1,583,591,143 | 1,626,115,979 |
| 流動資産計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
| 資産の部合計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,415,732 | 149,438,369 |
| 未払受託者報酬 | 6,509,564 | 6,401,991 |
| 未払委託者報酬 | 275,571,449 | 271,017,531 |
| 未払利息 | 531 | 493 |
| その他未払費用 | 2,169,822 | 2,133,966 |
| 流動負債計 | 409,667,098 | 428,992,350 |
| 負債の部合計 | 409,667,098 | 428,992,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,408,988,514 | 77,256,620,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,894,088,523 | -1,346,835,839 |
| （分配準備積立金） | 522,810,796 | 496,103,305 |
| 元本等合計 | 77,514,899,991 | 75,909,784,987 |
| 純資産の部合計 | 77,514,899,991 | 75,909,784,987 |
| 負債・純資産合計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
