スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,635,708 | 79,797,473 |
| コール・ローン | 1,921,054,456 | 1,187,703,866 |
| 投資信託受益証券 | 72,715,971,194 | 68,175,753,889 |
| 投資証券 | 1,626,115,979 | 1,789,727,572 |
| 流動資産計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
| 資産の部合計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,438,369 | 97,967,272 |
| 未払受託者報酬 | 6,401,991 | 5,902,199 |
| 未払委託者報酬 | 271,017,531 | 249,859,737 |
| 未払利息 | 493 | 1,544 |
| その他未払費用 | 2,133,966 | 1,967,370 |
| 流動負債計 | 428,992,350 | 355,698,122 |
| 負債の部合計 | 428,992,350 | 355,698,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,256,620,826 | 74,766,659,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,346,835,839 | -3,889,374,552 |
| （分配準備積立金） | 496,103,305 | 466,763,370 |
| 元本等合計 | 75,909,784,987 | 70,877,284,678 |
| 純資産の部合計 | 75,909,784,987 | 70,877,284,678 |
| 負債・純資産合計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
