第16期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)で絞込み

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2022年2月14日: 775億1489万
2022年8月15日 -2.07%: 759億978万

個別

2022年2月14日: 187億8170万
2022年8月15日 +1.46%: 190億5501万

個別

2022年2月14日: 92億9352万
2022年8月15日 +2.78%: 95億5146万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/11/14 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	20,410,925
追加型公社債投資信託	16	1,401,724
単位型株式投資信託	94	475,604
単位型公社債投資信託	52	147,223
合計	1,057	22,435,475

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/11/14 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/11/14 9:14

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/11/14 9:14

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)22,563,646,3991.221727,566,006,8051.214427,401,292,18636.34日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,382,123,9030.95211,787,781,9550.938811,624,337,92015.42日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)9,162,133,8691.01929,338,046,8391.02299,371,946,73412.43日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,888,881,8833.16125,971,133,4083.13475,921,078,0387.85日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,490,752,5331.44435,041,693,8831.44825,055,307,8186.70日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)2,905,696,6181.73755,048,855,4941.7134,977,458,3066.60日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,529,876,0281.98363,034,662,0892.00373,065,412,5974.07日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,488,014,5401.94272,890,765,8461.90842,839,726,9483.77日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,127,306,1281.52721,721,621,9181.52871,723,312,8772.29アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A1,181,500699.94826,982,501667.98789,228,5961.05日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)250,159,4841.5018375,689,5131.5347383,919,7600.51アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL48,2677,910.22381,802,9667,584.44366,078,5180.49アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET59,8365,690.76340,512,4055,446.77325,913,0910.43アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF39,3363,712.51146,035,3483,418.61134,474,6710.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券95.97投資証券2.14合計98.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/11/14 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)4,115,488,9661.22165,027,771,6471.21444,997,849,80026.36日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)688,619,8853.16122,176,865,1803.13472,158,616,75311.39日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,194,970,7030.95222,090,074,7420.93882,060,638,49510.87日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,164,036,9711.73752,022,597,4101.7131,993,995,33110.52日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,336,583,2021.44431,930,427,1181.44821,935,639,79310.21日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,549,374,0461.01911,579,039,5521.02291,584,854,7118.36日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)572,276,3831.98361,135,167,4332.00371,146,670,1886.05日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)557,754,3601.94271,083,549,3951.90841,064,418,4205.61日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)247,363,9351.5272377,774,2011.5287378,145,2471.99アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A467,500699.94327,223,292667.98312,284,6961.65アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL35,7647,910.22282,901,3877,584.44271,250,1731.43日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)167,075,4361.5018250,913,8891.5347256,410,6711.35アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET45,1585,690.76256,983,4085,446.77245,965,3621.30アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF32,7973,712.51121,759,2363,418.61112,120,3420.59e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券92.72投資証券4.97合計97.68e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/11/14 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)523,965,0143.16121,656,358,2023.13471,642,473,12917.27日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)818,183,4181.73751,421,652,1501.7131,401,548,19514.74日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)958,367,3761.44431,384,170,0011.44821,387,907,63314.60日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)973,701,6461.2221,189,948,8131.21441,182,463,27812.44日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)430,561,4061.9427836,451,6431.9084821,683,3878.64日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)406,563,3781.9836806,459,1162.0037814,631,0408.57日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)504,200,8830.9527480,390,6990.9388473,343,7884.98日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)349,902,2861.0191356,590,9651.0229357,915,0483.76日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)152,651,4011.5018229,251,8741.5347234,274,1052.46アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A349,000699.94244,280,061667.98233,128,0402.45アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL28,2017,910.22223,076,3347,584.44213,888,9982.25アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET35,6025,690.76202,602,4915,446.77193,916,0022.04日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)125,006,4741.5272190,909,8871.5287191,097,3962.01アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF32,0953,712.51119,153,0533,418.61109,720,4741.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券89.47投資証券7.89合計97.36e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/11/14 9:14

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,422,456,537	1.89
純資産総額		75,401,944,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本72,363,793,18495.97投資証券アメリカ1,615,694,8762.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,422,456,5371.89純資産総額75,401,944,597100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/14 9:14

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	439,480,683	2.31
純資産総額		18,958,340,665	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本17,577,239,40992.72投資証券アメリカ941,620,5734.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―439,480,6832.31純資産総額18,958,340,665100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/14 9:14

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	250,682,106	2.64
純資産総額		9,508,672,619	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,507,336,99989.47投資証券アメリカ750,653,5147.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―250,682,1062.64純資産総額9,508,672,619100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/14 9:14

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

2022/11/14 9:14

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/11/14 9:14

#13 注記表（連結）

		前期[令和 4年 2月14日現在]	当期[令和 4年 8月15日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,894,088,523円	1,346,835,839円
3.	受益権の総数	79,408,988,514口	77,256,620,826口

2022/11/14 9:14

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/11/14 9:14

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	75,528,467,170
Ⅱ 負債総額	126,522,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,401,944,597
Ⅳ 発行済口数	77,155,010,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9773
(10,000口当たり)	(9,773	)

e border="0">Ⅰ 資産総額75,528,467,170Ⅱ 負債総額126,522,573Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,401,944,597Ⅳ 発行済口数77,155,010,650口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9773(10,000口当たり)(9,773)

2022/11/14 9:14

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	19,010,789,745
Ⅱ 負債総額	52,449,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,958,340,665
Ⅳ 発行済口数	19,262,199,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842
(10,000口当たり)	(9,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,010,789,745Ⅱ 負債総額52,449,080Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,958,340,665Ⅳ 発行済口数19,262,199,631口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9842(10,000口当たり)(9,842)

2022/11/14 9:14

#17 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,534,929,812
Ⅱ 負債総額	26,257,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,508,672,619
Ⅳ 発行済口数	9,565,286,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941
(10,000口当たり)	(9,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,534,929,812Ⅱ 負債総額26,257,193Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,508,672,619Ⅳ 発行済口数9,565,286,132口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9941(10,000口当たり)(9,941)

2022/11/14 9:14

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/11/14 9:14