有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 40,501,494,646 | 40,955,102,592 | 10,000 | 10,112 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 71,158,737,862 | 71,742,217,335 | 10,000 | 10,082 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 96,019,283,968 | 97,075,418,400 | 10,001 | 10,111 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 102,665,342,665 | 102,665,342,665 | 9,906 | 9,906 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 103,756,331,003 | 103,756,331,003 | 9,483 | 9,483 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 104,228,049,396 | 104,228,049,396 | 9,871 | 9,871 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 95,706,984,445 | 95,706,984,445 | 9,780 | 9,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 85,914,140,071 | 85,914,140,071 | 9,716 | 9,716 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 75,192,479,040 | 75,192,479,040 | 9,905 | 9,905 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 69,044,352,584 | 69,348,160,442 | 10,000 | 10,044 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 69,372,057,220 | 69,372,057,220 | 9,992 | 9,992 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 73,391,958,511 | 75,219,492,620 | 10,000 | 10,249 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 88,132,547,756 | 88,132,547,756 | 9,823 | 9,823 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 96,608,980,403 | 96,608,980,403 | 9,986 | 9,986 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 96,393,851,522 | 96,393,851,522 | 9,930 | 9,930 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 97,184,157,014 | 97,184,157,014 | 9,889 | 9,889 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 96,144,250,828 | 96,144,250,828 | 9,853 | 9,853 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 93,420,746,985 | 93,420,746,985 | 9,920 | 9,920 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 91,554,172,093 | 91,728,125,098 | 10,000 | 10,019 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 86,381,829,145 | 87,712,159,521 | 10,000 | 10,154 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 86,337,478,549 | 88,055,522,554 | 10,000 | 10,199 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 81,437,203,503 | 81,437,203,503 | 9,199 | 9,199 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 83,495,567,418 | 83,495,567,418 | 9,382 | 9,382 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 84,263,162,596 | 84,263,162,596 | 9,527 | 9,527 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 83,946,587,583 | 83,946,587,583 | 9,752 | 9,752 |
| 第26計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 82,789,940,764 | 82,789,940,764 | 9,868 | 9,868 |
| 第27計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 82,522,813,298 | 83,273,746,159 | 10,000 | 10,091 |
| 第28計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 80,600,211,322 | 81,736,635,890 | 10,000 | 10,141 |
| 第29計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 77,514,899,991 | 77,514,899,991 | 9,761 | 9,761 |
| 第30計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 75,361,445,966 | 75,361,445,966 | 9,631 | 9,631 |
| 第31計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 75,909,784,987 | 75,909,784,987 | 9,826 | 9,826 |
| 令和 3年 8月末日 | 82,441,469,378 | ― | 10,017 | ― | |
| 9月末日 | 81,235,719,480 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 81,485,884,400 | ― | 10,073 | ― | |
| 11月末日 | 79,620,699,177 | ― | 9,879 | ― | |
| 12月末日 | 79,701,988,918 | ― | 9,991 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 77,054,073,002 | ― | 9,697 | ― | |
| 2月末日 | 76,049,727,104 | ― | 9,597 | ― | |
| 3月末日 | 77,495,915,186 | ― | 9,872 | ― | |
| 4月末日 | 76,115,500,579 | ― | 9,730 | ― | |
| 5月末日 | 76,024,415,025 | ― | 9,744 | ― | |
| 6月末日 | 75,041,957,770 | ― | 9,641 | ― | |
| 7月末日 | 75,618,415,729 | ― | 9,769 | ― | |
| 8月末日 | 75,401,944,597 | ― | 9,773 | ― | |
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