有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 40,955,102,592 40,501,494,646 | (分配付) (分配落) | 10,112 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 71,742,217,335 71,158,737,862 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 97,075,418,400 96,019,283,968 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 102,665,342,665 102,665,342,665 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 103,756,331,003 103,756,331,003 | (分配付) (分配落) | 9,483 9,483 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 45,394,665,893 | 10,079 | ||
| 3月末日 | 58,860,283,665 | 10,115 | ||
| 4月末日 | 70,130,563,455 | 10,178 | ||
| 5月末日 | 78,960,421,244 | 10,112 | ||
| 6月末日 | 87,546,797,608 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 94,873,303,020 | 10,082 | ||
| 8月末日 | 100,750,749,828 | 9,816 | ||
| 9月末日 | 100,325,222,038 | 9,657 | ||
| 10月末日 | 102,420,729,721 | 9,908 | ||
| 11月末日 | 104,341,720,016 | 9,933 | ||
| 12月末日 | 108,361,479,868 | 9,878 | ||
| 平成28年 1月末日 | 105,916,100,918 | 9,675 | ||
| 2月末日 | 105,738,751,671 | 9,729 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
