有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年11月13日) | 102,665,342,665 | 102,665,342,665 | 9,906 | 9,906 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 103,756,331,003 | 103,756,331,003 | 9,483 | 9,483 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 104,228,049,396 | 104,228,049,396 | 9,871 | 9,871 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 95,706,984,445 | 95,706,984,445 | 9,780 | 9,780 |
| 第8計算期間末日 | (2016年11月14日) | 85,914,140,071 | 85,914,140,071 | 9,716 | 9,716 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 75,192,479,040 | 75,192,479,040 | 9,905 | 9,905 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 69,044,352,584 | 69,348,160,442 | 10,000 | 10,044 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 69,372,057,220 | 69,372,057,220 | 9,992 | 9,992 |
| 第12計算期間末日 | (2017年11月13日) | 73,391,958,511 | 75,219,492,620 | 10,000 | 10,249 |
| 第13計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 88,132,547,756 | 88,132,547,756 | 9,823 | 9,823 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 96,608,980,403 | 96,608,980,403 | 9,986 | 9,986 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 96,393,851,522 | 96,393,851,522 | 9,930 | 9,930 |
| 第16計算期間末日 | (2018年11月13日) | 97,184,157,014 | 97,184,157,014 | 9,889 | 9,889 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 96,144,250,828 | 96,144,250,828 | 9,853 | 9,853 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 93,420,746,985 | 93,420,746,985 | 9,920 | 9,920 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 91,554,172,093 | 91,728,125,098 | 10,000 | 10,019 |
| 第20計算期間末日 | (2019年11月13日) | 86,381,829,145 | 87,712,159,521 | 10,000 | 10,154 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 86,337,478,549 | 88,055,522,554 | 10,000 | 10,199 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 81,437,203,503 | 81,437,203,503 | 9,199 | 9,199 |
| 第23計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 83,495,567,418 | 83,495,567,418 | 9,382 | 9,382 |
| 第24計算期間末日 | (2020年11月13日) | 84,263,162,596 | 84,263,162,596 | 9,527 | 9,527 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 83,946,587,583 | 83,946,587,583 | 9,752 | 9,752 |
| 第26計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 82,789,940,764 | 82,789,940,764 | 9,868 | 9,868 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 82,522,813,298 | 83,273,746,159 | 10,000 | 10,091 |
| 第28計算期間末日 | (2021年11月15日) | 80,600,211,322 | 81,736,635,890 | 10,000 | 10,141 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 77,514,899,991 | 77,514,899,991 | 9,761 | 9,761 |
| 第30計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 75,361,445,966 | 75,361,445,966 | 9,631 | 9,631 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 75,909,784,987 | 75,909,784,987 | 9,826 | 9,826 |
| 第32計算期間末日 | (2022年11月14日) | 74,076,052,125 | 74,076,052,125 | 9,708 | 9,708 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 70,877,284,678 | 70,877,284,678 | 9,480 | 9,480 |
| 第34計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 71,024,852,958 | 71,024,852,958 | 9,807 | 9,807 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 70,287,777,395 | 70,294,805,866 | 10,000 | 10,001 |
| 第36計算期間末日 | (2023年11月13日) | 67,550,987,808 | 67,550,987,808 | 9,968 | 9,968 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 64,349,936,957 | 65,514,631,934 | 10,000 | 10,181 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 62,996,738,042 | 63,588,898,150 | 10,000 | 10,094 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 59,847,346,725 | 59,847,346,725 | 9,858 | 9,858 |
| 第40計算期間末日 | (2024年11月13日) | 58,609,713,049 | 58,744,520,629 | 10,000 | 10,023 |
| 第41計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 55,380,365,069 | 55,380,365,069 | 9,905 | 9,905 |
| 第42計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 52,682,536,106 | 52,682,536,106 | 9,721 | 9,721 |
| 第43計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 51,733,700,655 | 51,733,700,655 | 9,941 | 9,941 |
| 2024年 8月末日 | 60,129,989,966 | ― | 9,950 | ― | |
| 9月末日 | 59,838,968,604 | ― | 10,008 | ― | |
| 10月末日 | 59,111,705,261 | ― | 10,030 | ― | |
| 11月末日 | 57,828,773,506 | ― | 9,928 | ― | |
| 12月末日 | 57,115,038,006 | ― | 10,020 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56,020,014,702 | ― | 9,970 | ― | |
| 2月末日 | 54,738,826,908 | ― | 9,842 | ― | |
| 3月末日 | 53,727,015,817 | ― | 9,777 | ― | |
| 4月末日 | 52,507,842,653 | ― | 9,668 | ― | |
| 5月末日 | 52,603,473,100 | ― | 9,750 | ― | |
| 6月末日 | 52,863,208,850 | ― | 9,833 | ― | |
| 7月末日 | 51,628,735,856 | ― | 9,861 | ― | |
| 8月末日 | 50,813,971,651 | ― | 9,904 | ― | |
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