有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 40,501,494,646 | 40,955,102,592 | 10,000 | 10,112 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 71,158,737,862 | 71,742,217,335 | 10,000 | 10,082 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 96,019,283,968 | 97,075,418,400 | 10,001 | 10,111 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 102,665,342,665 | 102,665,342,665 | 9,906 | 9,906 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 103,756,331,003 | 103,756,331,003 | 9,483 | 9,483 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 104,228,049,396 | 104,228,049,396 | 9,871 | 9,871 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 95,706,984,445 | 95,706,984,445 | 9,780 | 9,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 85,914,140,071 | 85,914,140,071 | 9,716 | 9,716 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 75,192,479,040 | 75,192,479,040 | 9,905 | 9,905 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 69,044,352,584 | 69,348,160,442 | 10,000 | 10,044 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 69,372,057,220 | 69,372,057,220 | 9,992 | 9,992 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 73,391,958,511 | 75,219,492,620 | 10,000 | 10,249 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 88,132,547,756 | 88,132,547,756 | 9,823 | 9,823 |
| 平成29年 2月末日 | 74,505,143,823 | ― | 9,930 | ― | |
| 3月末日 | 72,153,107,228 | ― | 9,927 | ― | |
| 4月末日 | 70,472,004,368 | ― | 9,977 | ― | |
| 5月末日 | 68,374,432,266 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 68,203,005,759 | ― | 10,046 | ― | |
| 7月末日 | 68,572,685,501 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 69,715,384,344 | ― | 10,004 | ― | |
| 9月末日 | 71,877,017,033 | ― | 10,095 | ― | |
| 10月末日 | 73,535,890,842 | ― | 10,207 | ― | |
| 11月末日 | 77,313,523,925 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 82,482,445,260 | ― | 10,064 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 88,803,227,438 | ― | 10,054 | ― | |
| 2月末日 | 91,148,328,115 | ― | 9,939 | ― | |
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