有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 40,501,494,646 | 40,955,102,592 | 10,000 | 10,112 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 71,158,737,862 | 71,742,217,335 | 10,000 | 10,082 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 96,019,283,968 | 97,075,418,400 | 10,001 | 10,111 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 102,665,342,665 | 102,665,342,665 | 9,906 | 9,906 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 103,756,331,003 | 103,756,331,003 | 9,483 | 9,483 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 104,228,049,396 | 104,228,049,396 | 9,871 | 9,871 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 95,706,984,445 | 95,706,984,445 | 9,780 | 9,780 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 85,914,140,071 | 85,914,140,071 | 9,716 | 9,716 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 75,192,479,040 | 75,192,479,040 | 9,905 | 9,905 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 69,044,352,584 | 69,348,160,442 | 10,000 | 10,044 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 69,372,057,220 | 69,372,057,220 | 9,992 | 9,992 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 73,391,958,511 | 75,219,492,620 | 10,000 | 10,249 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 88,132,547,756 | 88,132,547,756 | 9,823 | 9,823 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 96,608,980,403 | 96,608,980,403 | 9,986 | 9,986 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 96,393,851,522 | 96,393,851,522 | 9,930 | 9,930 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 97,184,157,014 | 97,184,157,014 | 9,889 | 9,889 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 96,144,250,828 | 96,144,250,828 | 9,853 | 9,853 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 93,420,746,985 | 93,420,746,985 | 9,920 | 9,920 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 91,554,172,093 | 91,728,125,098 | 10,000 | 10,019 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 86,381,829,145 | 87,712,159,521 | 10,000 | 10,154 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 86,337,478,549 | 88,055,522,554 | 10,000 | 10,199 |
| 平成31年 2月末日 | 96,632,347,090 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 95,991,007,968 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 94,452,992,010 | ― | 10,041 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 93,181,698,230 | ― | 9,905 | ― | |
| 6月末日 | 93,451,610,676 | ― | 10,011 | ― | |
| 7月末日 | 92,829,767,219 | ― | 10,102 | ― | |
| 8月末日 | 91,667,345,501 | ― | 10,017 | ― | |
| 9月末日 | 89,478,076,255 | ― | 10,120 | ― | |
| 10月末日 | 88,569,816,330 | ― | 10,159 | ― | |
| 11月末日 | 87,131,036,330 | ― | 10,080 | ― | |
| 12月末日 | 87,094,952,026 | ― | 10,115 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 87,461,381,776 | ― | 10,133 | ― | |
| 2月末日 | 86,507,883,668 | ― | 9,804 | ― | |
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