有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

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【提出】: 2021/11/12 9:10
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月13日)	40,501,494,646	40,955,102,592	10,000	10,112
第2計算期間末日	(平成27年 5月13日)	71,158,737,862	71,742,217,335	10,000	10,082
第3計算期間末日	(平成27年 8月13日)	96,019,283,968	97,075,418,400	10,001	10,111
第4計算期間末日	(平成27年11月13日)	102,665,342,665	102,665,342,665	9,906	9,906
第5計算期間末日	(平成28年 2月15日)	103,756,331,003	103,756,331,003	9,483	9,483
第6計算期間末日	(平成28年 5月13日)	104,228,049,396	104,228,049,396	9,871	9,871
第7計算期間末日	(平成28年 8月15日)	95,706,984,445	95,706,984,445	9,780	9,780
第8計算期間末日	(平成28年11月14日)	85,914,140,071	85,914,140,071	9,716	9,716
第9計算期間末日	(平成29年 2月13日)	75,192,479,040	75,192,479,040	9,905	9,905
第10計算期間末日	(平成29年 5月15日)	69,044,352,584	69,348,160,442	10,000	10,044
第11計算期間末日	(平成29年 8月14日)	69,372,057,220	69,372,057,220	9,992	9,992
第12計算期間末日	(平成29年11月13日)	73,391,958,511	75,219,492,620	10,000	10,249
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	88,132,547,756	88,132,547,756	9,823	9,823
第14計算期間末日	(平成30年 5月14日)	96,608,980,403	96,608,980,403	9,986	9,986
第15計算期間末日	(平成30年 8月13日)	96,393,851,522	96,393,851,522	9,930	9,930
第16計算期間末日	(平成30年11月13日)	97,184,157,014	97,184,157,014	9,889	9,889
第17計算期間末日	(平成31年 2月13日)	96,144,250,828	96,144,250,828	9,853	9,853
第18計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	93,420,746,985	93,420,746,985	9,920	9,920
第19計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	91,554,172,093	91,728,125,098	10,000	10,019
第20計算期間末日	(令和 1年11月13日)	86,381,829,145	87,712,159,521	10,000	10,154
第21計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	86,337,478,549	88,055,522,554	10,000	10,199
第22計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	81,437,203,503	81,437,203,503	9,199	9,199
第23計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	83,495,567,418	83,495,567,418	9,382	9,382
第24計算期間末日	(令和 2年11月13日)	84,263,162,596	84,263,162,596	9,527	9,527
第25計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	83,946,587,583	83,946,587,583	9,752	9,752
第26計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	82,789,940,764	82,789,940,764	9,868	9,868
第27計算期間末日	(令和 3年 8月13日)	82,522,813,298	83,273,746,159	10,000	10,091
	令和 2年 8月末日	84,022,147,571	―	9,434	―
	9月末日	83,495,798,435	―	9,390	―
	10月末日	81,928,500,888	―	9,253	―
	11月末日	84,186,560,477	―	9,557	―
	12月末日	84,253,501,662	―	9,626	―
	令和 3年 1月末日	83,370,219,936	―	9,639	―
	2月末日	83,200,853,578	―	9,701	―
	3月末日	83,755,906,547	―	9,892	―
	4月末日	83,101,397,496	―	9,896	―
	5月末日	83,425,823,402	―	9,964	―
	6月末日	83,354,092,602	―	10,025	―
	7月末日	83,015,322,023	―	10,055	―
	8月末日	82,441,469,378	―	10,017	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

開示資料

決算