有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 40,955,102,592 40,501,494,646 | (分配付) (分配落) | 10,112 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 71,742,217,335 71,158,737,862 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 97,075,418,400 96,019,283,968 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 102,665,342,665 102,665,342,665 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 103,756,331,003 103,756,331,003 | (分配付) (分配落) | 9,483 9,483 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 104,228,049,396 104,228,049,396 | (分配付) (分配落) | 9,871 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 95,706,984,445 95,706,984,445 | (分配付) (分配落) | 9,780 9,780 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年11月14日) | 85,914,140,071 85,914,140,071 | (分配付) (分配落) | 9,716 9,716 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 75,192,479,040 75,192,479,040 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 105,738,751,671 | 9,729 | ||
| 3月末日 | 107,637,397,224 | 9,923 | ||
| 4月末日 | 105,964,264,254 | 9,922 | ||
| 5月末日 | 103,873,400,931 | 9,930 | ||
| 6月末日 | 99,494,956,173 | 9,762 | ||
| 7月末日 | 97,146,239,149 | 9,876 | ||
| 8月末日 | 94,845,403,210 | 9,748 | ||
| 9月末日 | 91,634,936,562 | 9,722 | ||
| 10月末日 | 87,221,007,003 | 9,725 | ||
| 11月末日 | 84,483,880,521 | 9,884 | ||
| 12月末日 | 80,062,686,588 | 9,965 | ||
| 平成29年 1月末日 | 75,169,703,071 | 9,911 | ||
| 2月末日 | 74,505,143,823 | 9,930 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
