臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・クオリティ・オープン(安定型)

計算期間	第13計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	88,132,547,756円
期末受益権口数	89,716,825,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,823円
期中騰落率	△1.77%

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

計算期間	第13計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	18,427,573,546円
期末受益権口数	18,927,512,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,736円
期中騰落率	△2.64%

スマート・クオリティ・オープン(成長型)

計算期間	第13計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	9,466,784,790円
期末受益権口数	9,844,306,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,617円
期中騰落率	△3.83%