臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:20
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

スマート・クオリティ・オープン(安定型)

計算期間第20計算期間
自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)154円
期末純資産総額86,381,829,145円
期末受益権口数86,385,089,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率1.54%


スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

計算期間第20計算期間
自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)308円
期末純資産総額19,143,118,141円
期末受益権口数19,143,698,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率3.94%


スマート・クオリティ・オープン(成長型)

計算期間第20計算期間
自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)483円
期末純資産総額8,894,099,580円
期末受益権口数8,894,380,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率7.04%