臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・クオリティ・オープン(安定型)

計算期間	第36計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	67,550,987,808円
期末受益権口数	67,764,635,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,968円
期中騰落率	△0.32%

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

計算期間	第36計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	37円
期末純資産総額	18,338,520,119円
期末受益権口数	18,338,884,346口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.37%

スマート・クオリティ・オープン(成長型)

計算期間	第36計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	121円
期末純資産総額	9,568,339,893円
期末受益権口数	9,568,006,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	1.21%