剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日	第5特定期間自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△40,183,712	40,467,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,665,701	288,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		588,894	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,894	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,390,614	6,108,708
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,390,614	6,108,708
分配金		11,391,558	12,628,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)		288,711	22,019,226

2017/12/19 10:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年3月21日現在)	(平成29年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,564,507,541	12,737,403,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,644,466,801	3,787,645,356

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2017/12/19 10:26