有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 157,652,250 | 50,249,992 | |
| 為替差損益 | △185,878,310 | 465,112 | |
| 営業収益合計 | △28,226,060 | 50,715,104 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,424 | 6,198 | |
| 受託者報酬 | 269,602 | 230,772 | |
| 委託者報酬 | 11,682,626 | 10,000,019 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 11,957,652 | 10,247,789 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △40,183,712 | 40,467,315 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,183,712 | 40,467,315 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △40,183,712 | 40,467,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,665,701 | 288,711 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,894 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,894 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,390,614 | 6,108,708 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,390,614 | 6,108,708 | |
| 分配金 | 11,391,558 | 12,628,092 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,711 | 22,019,226 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
