有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年5月29日 至 平成27年9月24日 | 第2特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,616 | 1,477 | |
| 有価証券売買等損益 | △55,325,310 | △57,110,138 | |
| 為替差損益 | 63,926,132 | 144,678,703 | |
| 営業収益合計 | 8,602,438 | 87,570,042 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 252,858 | 374,968 | |
| 委託者報酬 | 10,957,277 | 16,248,671 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 11,231,735 | 16,623,639 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,629,297 | 70,946,403 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,629,297 | 70,946,403 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,629,297 | 70,946,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △14,566,042 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | 229,910 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | 229,910 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 339,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 339,762 | |
| 分配金 | 11,957,497 | 23,123,487 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,566,042 | 33,147,022 | |
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