有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第6特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 50,249,992 | △62,761,290 | |
| 為替差損益 | 465,112 | 38,109,206 | |
| 営業収益合計 | 50,715,104 | △24,652,084 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,198 | 6,219 | |
| 受託者報酬 | 230,772 | 173,704 | |
| 委託者報酬 | 10,000,019 | 7,527,023 | |
| その他費用 | 10,800 | 1 | |
| 営業費用合計 | 10,247,789 | 7,706,947 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,467,315 | △32,359,031 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,467,315 | △32,359,031 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,467,315 | △32,359,031 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 288,711 | 22,019,226 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 421,962 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 421,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,108,708 | 1,233,713 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,108,708 | 1,233,713 | |
| 分配金 | 12,628,092 | 9,407,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,019,226 | △20,559,373 | |
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