有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第4特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △108,337,339 | 157,652,250 | |
| 為替差損益 | 174,632,153 | △185,878,310 | |
| 営業収益合計 | 66,294,814 | △28,226,060 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,207 | 5,424 | |
| 受託者報酬 | 337,913 | 269,602 | |
| 委託者報酬 | 14,642,894 | 11,682,626 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 14,996,814 | 11,957,652 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,298,000 | △40,183,712 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,298,000 | △40,183,712 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,298,000 | △40,183,712 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,147,022 | 53,665,701 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 588,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 588,894 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,639,205 | 2,390,614 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,639,205 | 2,390,614 | |
| 分配金 | 19,140,116 | 11,391,558 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,665,701 | 288,711 | |
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