- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第3特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,477 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △57,110,138 | △108,337,339 | |
| 為替差損益 | 144,678,703 | 174,632,153 | |
| 営業収益合計 | 87,570,042 | 66,294,814 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,207 | |
| 受託者報酬 | 374,968 | 337,913 | |
| 委託者報酬 | 16,248,671 | 14,642,894 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 16,623,639 | 14,996,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,946,403 | 51,298,000 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,946,403 | 51,298,000 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,946,403 | 51,298,000 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,566,042 | 33,147,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,910 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,910 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,762 | 11,639,205 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,762 | 11,639,205 | |
| 分配金 | 23,123,487 | 19,140,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,147,022 | 53,665,701 | |
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