剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日	第6特定期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		40,467,315	△32,359,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)		288,711	22,019,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	421,962
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	421,962
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,108,708	1,233,713
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,108,708	1,233,713
分配金		12,628,092	9,407,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,019,226	△20,559,373

2018/06/19 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/19 9:48

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,737,403,709	11,271,981,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,787,645,356	2,430,061,394

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/06/19 9:48