- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,388,890,862 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,376,933,365 | (分配落) | 9,939 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,333,467,762 | (分配付) | 10,246 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,310,344,275 | (分配落) | 10,146 |
| 平成27年 5月末 | 2,393,832,944 | 10,002 | ||
| 6月末 | 2,381,787,538 | 9,951 | ||
| 7月末 | 2,399,002,807 | 10,023 | ||
| 8月末 | 2,398,528,462 | 10,021 | ||
| 9月末 | 2,369,756,097 | 9,909 | ||
| 10月末 | 2,387,261,204 | 10,086 | ||
| 11月末 | 2,386,517,435 | 10,132 | ||
| 12月末 | 2,353,692,926 | 10,043 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,329,497,987 | 10,053 | ||
| 2月末 | 2,341,754,391 | 10,105 | ||
| 3月末 | 2,327,299,319 | 10,228 | ||
| 4月末 | 2,329,648,162 | 10,256 | ||
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