有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,388,890,862 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,376,933,365 | (分配落) | 9,939 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,333,467,762 | (分配付) | 10,246 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,310,344,275 | (分配落) | 10,146 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,886,531,755 | (分配付) | 10,396 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 1,867,391,639 | (分配落) | 10,296 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,608,619,484 | (分配付) | 10,072 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 1,597,227,926 | (分配落) | 10,002 |
| 平成28年 4月末 | 2,329,648,162 | 10,256 | ||
| 5月末 | 2,085,504,970 | 10,254 | ||
| 6月末 | 2,067,345,525 | 10,349 | ||
| 7月末 | 1,928,725,492 | 10,368 | ||
| 8月末 | 1,909,688,730 | 10,411 | ||
| 9月末 | 1,763,967,237 | 10,292 | ||
| 10月末 | 1,735,312,234 | 10,230 | ||
| 11月末 | 1,640,925,339 | 9,838 | ||
| 12月末 | 1,628,603,071 | 9,782 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,643,268,762 | 9,955 | ||
| 2月末 | 1,629,846,007 | 10,051 | ||
| 3月末 | 1,590,785,928 | 10,063 | ||
| 4月末 | 1,570,847,589 | 10,144 | ||
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