有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,388,890,862 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,376,933,365 | (分配落) | 9,939 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,333,467,762 | (分配付) | 10,246 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,310,344,275 | (分配落) | 10,146 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,886,531,755 | (分配付) | 10,396 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 1,867,391,639 | (分配落) | 10,296 |
| 平成27年10月末 | 2,387,261,204 | 10,086 | ||
| 11月末 | 2,386,517,435 | 10,132 | ||
| 12月末 | 2,353,692,926 | 10,043 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,329,497,987 | 10,053 | ||
| 2月末 | 2,341,754,391 | 10,105 | ||
| 3月末 | 2,327,299,319 | 10,228 | ||
| 4月末 | 2,329,648,162 | 10,256 | ||
| 5月末 | 2,085,504,970 | 10,254 | ||
| 6月末 | 2,067,345,525 | 10,349 | ||
| 7月末 | 1,928,725,492 | 10,368 | ||
| 8月末 | 1,909,688,730 | 10,411 | ||
| 9月末 | 1,763,967,237 | 10,292 | ||
| 10月末 | 1,735,312,234 | 10,230 | ||
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