有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月28日-平成27年10月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 948,812,134 | 29.62 |
| イギリス | 785,336,436 | 24.52 | |
| フランス | 413,233,383 | 12.90 | |
| イタリア | 256,737,770 | 8.02 | |
| バミューダ | 229,673,400 | 7.17 | |
| アイルランド | 206,588,705 | 6.45 | |
| ドイツ | 130,844,359 | 4.09 | |
| 小計 | 2,971,226,187 | 92.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 231,791,738 | 7.24 | |
| 合計(純資産総額) | 3,203,017,925 | 100.00 | |
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