有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 625,327,285 | 35.11 |
| イギリス | 272,354,265 | 15.29 | |
| フランス | 246,997,733 | 13.87 | |
| バミューダ | 156,453,600 | 8.79 | |
| アイルランド | 149,837,610 | 8.41 | |
| イタリア | 120,501,311 | 6.77 | |
| ドイツ | 117,738,741 | 6.61 | |
| 小計 | 1,689,210,545 | 94.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 91,659,222 | 5.15 | |
| 合計(純資産総額) | 1,780,869,767 | 100.00 | |
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