有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 899,143,739 | 30.10 |
| イギリス | 696,710,167 | 23.33 | |
| フランス | 359,465,459 | 12.03 | |
| イタリア | 229,661,775 | 7.69 | |
| アイルランド | 183,183,296 | 6.13 | |
| バミューダ | 176,339,130 | 5.90 | |
| ドイツ | 125,133,800 | 4.19 | |
| 小計 | 2,669,637,366 | 89.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 317,243,869 | 10.62 | |
| 合計(純資産総額) | 2,986,881,235 | 100.00 | |
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