剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年11月29日至 平成29年5月26日	当期自 平成29年5月27日至 平成29年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		128,903	379,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,019,303	5,793,939
剰余金増加額又は欠損金減少額		862,902	2,704,994
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,601	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301	2,704,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,991	4,968,367
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,077	4,968,367
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,914	-
分配金		714,887	482,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,793,939	12,256,367

2018/02/23 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/23 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2018/02/23 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	215,917,551	286,587,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,847,594	453,439,540

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/23 9:20