有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,101,475,044 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 3,085,950,796 | (分配落) | 9,939 |
| 平成27年 5月末 | 3,129,713,876 | 10,002 | ||
| 6月末 | 3,113,993,794 | 9,951 | ||
| 7月末 | 3,136,476,011 | 10,023 | ||
| 8月末 | 3,135,865,998 | 10,021 | ||
| 9月末 | 3,074,655,244 | 9,909 | ||
| 10月末 | 3,128,859,437 | 10,084 | ||
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