有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,101,475,044 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 3,085,950,796 | (分配落) | 9,939 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,149,432,416 | (分配付) | 10,244 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 3,118,609,085 | (分配落) | 10,144 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,862,252,733 | (分配付) | 10,385 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,833,499,452 | (分配落) | 10,285 |
| 平成27年10月末 | 3,128,859,437 | 10,084 | ||
| 11月末 | 3,132,147,629 | 10,129 | ||
| 12月末 | 3,101,906,951 | 10,041 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,096,804,100 | 10,050 | ||
| 2月末 | 3,113,255,454 | 10,104 | ||
| 3月末 | 3,133,208,863 | 10,227 | ||
| 4月末 | 3,132,981,521 | 10,255 | ||
| 5月末 | 3,127,844,953 | 10,247 | ||
| 6月末 | 3,084,012,242 | 10,343 | ||
| 7月末 | 3,007,888,067 | 10,357 | ||
| 8月末 | 2,924,324,812 | 10,400 | ||
| 9月末 | 2,796,790,752 | 10,276 | ||
| 10月末 | 2,739,071,004 | 10,214 | ||
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