有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016/06/17 9:49
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- 57項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,101,475,044 | (分配付) | 9,989 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 3,085,950,796 | (分配落) | 9,939 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,149,432,416 | (分配付) | 10,244 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 3,118,609,085 | (分配落) | 10,144 |
| 平成27年 5月末 | 3,129,713,876 | 10,002 |
| 6月末 | 3,113,993,794 | 9,951 |
| 7月末 | 3,136,476,011 | 10,023 |
| 8月末 | 3,135,865,998 | 10,021 |
| 9月末 | 3,074,655,244 | 9,909 |
| 10月末 | 3,128,859,437 | 10,084 |
| 11月末 | 3,132,147,629 | 10,129 |
| 12月末 | 3,101,906,951 | 10,041 |
| 平成28年 1月末 | 3,096,804,100 | 10,050 |
| 2月末 | 3,113,255,454 | 10,104 |
| 3月末 | 3,133,208,863 | 10,227 |
| 4月末 | 3,132,981,521 | 10,255 |
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