有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)

《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	541,280,223	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,346,679	1.16
合計(純資産総額)		547,626,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。