有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	379,509,771	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		380,818	0.10
合計(純資産総額)		379,890,589	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。