有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	497,322,052	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,533,957	0.90
合計(純資産総額)		501,856,009	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。