有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ジャパン・イノベーションマザーファンド	親投資信託受益証券	3,253,194,633	0.8589	0.8207	-	81.87%
	日本	-		2,794,170,568	2,669,896,835	-
2	山口・地方創生マザーファンド	親投資信託受益証券	821,975,660	0.8853	0.8319	-	20.97%
	日本	-		727,695,358	683,801,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	102.84%
合計	102.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。