有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ジャパン・イノベーションマザーファンド	親投資信託受益証券	2,145,014,922	0.9672	1.0156	-	80.79%
	日本	-		2,074,659,682	2,178,477,154	-
2	山口・地方創生マザーファンド	親投資信託受益証券	545,925,138	0.9390	0.9920	-	20.08%
	日本	-		512,624,078	541,557,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.87%
合計	100.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。