有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ジャパン・イノベーションマザーファンド	親投資信託受益証券	615,164,906	1.2193	1.2612	-	83.28%
	日本	-		750,070,577	775,845,979	-
2	山口・地方創生マザーファンド	親投資信託受益証券	137,113,759	1.1090	1.1387	-	16.76%
	日本	-		152,059,159	156,131,437	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.04%
合計	100.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。